Import wyciągu bankowego i automatyczne uzgadnianie transakcji bankowych w e-conomic

e-conomic oferuje narzędzie do automatycznego uzgadniania wpisów księgowych z rzeczywistymi transakcjami bankowymi, znacząco minimalizując czas poświęcany na tą operację.

Zaoszczędź do 95% czasu dzięki automatycznym uzgodnieniom

Pracę należy rozpocząć poprzez import wyciągu bankowego w formacie pliku CSV, uprzednio wygenerowanego z banku. E-conomic pogrupuje zaimportowane dane w okresy miesięczne.

Należy wybrać okres, dla którego chcemy zrobić uzgodnienia i następnie wybrać opcje Automatyczne uzgadnianie.

Następnie należy wybrać kryteria do uzgodnienia definiując:

dopuszczalne przesunięcie czasowe między datą wpisu księgowego a rzeczywistą transakcją z wyciągu bankowego typ relacji między uzgadnianymi transakcjami

Zdefiniowane kryteria

Po zdefiniowaniu kryteriów system dokonać automatycznego kojarzenia, które po weryfikacji należy zatwierdzić.

Jeśli wystąpią transakcje nieskojarzone, należy się upewnić czy ich odpowiedniki nie pojawiły się w innym okresie czasowym. Jeśli tak, możemy je przenieść do następnego okresu poprzez kliknięcie na strzałkę.

Nieskojarzone transakcje

Jeśli nieskojarzone transakcje nie mają odpowiadającego ich wpisu w systemie, możemy bardzo łatwo utworzyć brakujące wpisy. Wystarczy odznaczyć odpowiednie transakcje i przenieść je do rejestru klikając na przycisk „przenieś”.

Wówczas w rejestrze systemu zostaną utworzone wpisy księgowe, które należy zweryfikować pod kontem poprawności księgowania, a następnie zaksięgować. Tak utworzone wpisy zostaną automatycznie uzgodnione z daną transakcją.